A través de esta opción usted podrá confeccionar las remesas de transferencias bancarias de las nóminas según el formato XML del SEPA (cuaderno 34), para enviarlo al banco y que éste realice dichas transferencias a los trabajadores seleccionados.
A esta opción se accede mediante el botón 
situado en la pantalla de cálculo de nóminas (normales o de atrasos).
De nóminas normales del mes sólo tiene que informar el mes del que va a generar la remesa.
Al entrar a la pantalla toma por defecto el mes de la pantalla principal, si lo desea puede cambiarlo.
Tipo de nómina
Por defecto indica nómina normal, para realizar transferencias de otro tipo de nóminas (atrasos o salarios de tramitación) seleccione el tipo correspondiente de este apartado.
Seleccione la empresa a tratar para confeccionar el fichero y abajo le aparecerán sus trabajadores afectados (aquellos que tienen indicado en su ficha Pago por Transferencia y que tienen la cuenta bancaria (IBAN) indicada para el cobreo de nómina.
Empresas Asociadas:
Si la empresa tiene varios centros y desea incluir a trabajadores de dichos centros (dados de alta en el programa con otro código de empresa) seleccione las empresas asociadas y pulse el ‘botón Mostrar trabajadores’.
Una vez que le muestra todos los trabajadores, puede si lo desea demarcar alguno si no desea hacer transferencia a alguno de ellos.
Departamento:
Si desea que solo le aparezcan los trabajadores de un departamento concreto (en función del que tengan asociado en la ficha cada trabajador en su ficha. Si no indica nada en este apartado, aparecerán todos los trabajadores que tengan cuenta definida y forma de pago transferencia.
BIC-IBAN-Cuenta cargo alternativa:
En este apartado por defecto le aparecerá el CCC de empresa con tipo Pago de Nómina, si no tiene uno especifico para ello cargará el de tipo ‘Todo’,
Aquí puede, si lo desea, modificar la cuenta de cargo para una determinada remesa.
Puede si lo desea, buscar otra cuenta con el localizador que le muestra todas las que tiene asociadas la empresa.
CIF Sufijo
Suf.Ord. Sufijo Ordinario, Valor que se añade al CIF/NIF del ordenante para completar su tamaño en el XML. Normalmente se carga con 000, algunos bancos requieren que este sufijo sean espacios, en ese caso debe borrar los 000 de este campo para hacer el fichero de transferencias.
Cargo:
Marque la opción que corresponda según desee el detalle del cargo.
- Adeudo único: sin relación, es decir un adeudo único por el total de la orden.
- Detalle de operaciones: un adeudo en cuenta por cada operación de la orden, es decir un cargo por cada trabajador incluido en el fichero.
Fechas:
Por defecto carga la fecha del sistema al entrar a la pantalla, pero puede modificarla.
Fecha de envío: Indique la fecha en la que se va a realizar el envío de la remesa de transferencias de nóminas.
Fecha de emisión de órdenes. Fecha de ejecución solicitada. Por ejemplo si el envía el fichero el 25/01/2021 y desea que se materialice la transferencia el 01/02/2021 debe indicar esta última fecha en este campo.
Parametrización:
a) Tipo de nómina: Unica transferencia, Nóminas normales ó Pagas extras y finiquito separado
Por defecto, la orden de transferencia a generar es ‘Única transferencia‘ por el importe total de nómina del mes y de loa paga extra (si para el mes en cuestión se ha calculado). Usted puede emitir órdenes independientes, una para la nómina normal y otra para las pagas extras separadas que tengan definidas los trabajadores porque tengan distinta fecha de pago. Para ello, primero solicite una y una vez enviada puede generar la otra.
Nota: Si ha calculado P.Extra separada a mitad de mes y luego a final de mes se despide al trabajador, el finiquito debe ser conjunto, porque la aplicación solo tiene dos nóminas, y la P.Extra separada ya está ocupada. Al finiquitar al trabajador debe indicar finiquito conjunto y calcular sólo Nómina Normal. Al hacer las transferencias bancarias debe indicar realizar transferencia de nóminas normales para que no incluya la P.Extra que ya ha sido pagada.
b) Detallar domicilio:
No es obligatorio incluir el domicilio de la empresa, ni de los trabajadores en la composición del fichero de la remesa, pero si usted desea que se detallen éstos domicilios, marque la opción ‘Detallar domicilio al trabajador y/o de la empresa según desee’.
c) No incluir identificador de transferencia individual. Debido a las validaciones que hace Bankia que no admite este nodo si se ha indicado en la información del pago que se trata de una transferencia, devolvían error si contenía los dos nodos. Sólo deberá marcarlo si va a llevar el fichero a Bankia para hacer las transferencias de las nóminas.
d) No incluir acentos y ñ. Debido a que algunos bancos no permiten esos caracteres en sus validaciones para importar el fichero de transferencias se permite generar sin dichos caracteres, eliminando los acentos y cambiando ñ por n.
Liste un informe de transferencias bancarias del menú informes y revise el IBAN de los trabajadores antes de hacer el fichero XML correspondiente.
Concepto de Abono de la remesa, por defecto es PAGO NOINA, usted puede modificarlo y detallar el texto que desee en cada remesa generada.
En caso de atrasos:
Debe indicar el mes de inicio del periodo de cálculo de atrasos en la cabecera para obtener el importe correspondiente al pago de las nóminas de atrasos normales o de la paga extra. y el mes de referencia.
Debido a que se permiten varios atrasos sobre un mismo periodo indique también el mes de referencia para tener totalmente identificados los atrasos de los que se desea realizar la remesa de transferencias bancarias.
Formato antiguo TXT
También durante un tiempo tiene la posibilidad de realizar el antiguo formato TXT porque ambos ficheros son aceptados todavía por algunos bancos. Este formato tenía otros parámetros a incluir en el fichero.
Gastos: Indica por cuenta de quién deben ser los gastos del abono, habiendo dos posibilidades, por cuenta del ordenante (empresa) o por cuenta del beneficiario (trabajador que recibe la transferencia de haberes). Esta etiqueta no se lleva al fichero XML SEPA pero se utiliza si realiza el fichero del cuaderno 34 en el formato anterior txt.
Persona que opera por cuenta de la empresa: Cuando la operación se realice por cuenta de otra persona o entidad se consignará el CIF/NIF de la misma para incluirlo en los registros correspondientes. Este dato solo se utiliza para el formato antiguo (txt) en el formato XML SEPA no se lleva.
Fichero de Pruebas: Antes de la entrega al banco del primer fichero con datos para el proceso real, cualquier cliente que desee constituirse en ordenante de transferencias bancarias de nóminas, deberá proporcionar un fichero de pruebas grabado con arreglo a la normativa. En estos soportes se indicará ‘’Soporte de Pruebas’’ en la etiqueta externa definida al efecto.
Consulte con su banco la forma de envío de los ficheros de las distintas órdenes emitidas.
El soporte deberá ir acompañado de una orden firmada por el cliente en la que se harán constar como mínimo los siguientes datos: Cuenta de adeudo, tipo de orden a emitir, nº de documentos, importe total, fecha de emisión.